Buchhaltungsexport (BMD/DATEV)
Rechnungen, Debitoren und Kreditoren als CSV für BMD NTCS oder DATEV exportieren – inklusive Kontenmapping und Hinweisen zum Import.
Auf dieser Seite
Export durchführen
Den Export dürfen nur Buchhaltung, Inhaber und Administrator ausführen.
- „Abrechnung“ → „Buchhaltungsexport“ öffnen.
- Format wählen: „BMD NTCS“ oder „DATEV EXTF“.
- Exporttyp wählen: „Buchungen“, „Debitoren (Kunden)“ oder „Kreditoren (Frachtführer)“, dazu den Zeitraum Von/Bis.
- Optional „Nur Vorschau (nicht als exportiert markieren)“ oder „Bereits exportierte Rechnungen einschließen“ ankreuzen.
- „Herunterladen“.
Hinweis: Ohne „Nur Vorschau“ werden die Rechnungen als exportiert markiert, beim nächsten Lauf übersprungen und lassen sich nicht mehr stornieren – dann nur noch per Gutschrift.
Was exportiert wird und Dateiformat
- Exportiert werden Rechnungen in den Status
ISSUED,SENT,PAID,PARTIALLY_PAID,OVERDUEundAPPROVED. - CSV in UTF-8 mit BOM, CRLF, Semikolon als Trennzeichen, Dezimalkomma.
- BMD NTCS: Buchungsimport mit den Spalten Konto; Gegenkonto; Belegdatum; Belegnummer; Buchungstext; Betrag; Steuercode; Kostenstelle.
- DATEV EXTF: Buchungsstapel Version 700, Format 12; Stammdaten Kategorie 16.
Hinweis: Import in BMD NTCS: *Buchhaltung → Import → Buchungsimport (CSV)*, Spalten per Kopfzeile zuordnen. Kaputte Umlaute? Stellen Sie das Importprofil in BMD bzw. DATEV auf UTF-8 (statt Windows-1252).
Kontenmapping
Die Konten stimmen Sie mit Ihrem Steuerberater ab. Das Mapping hat keine eigene Oberfläche; ein Administrator setzt es per API: PATCH /api/tenant mit { "settings": { "accounting": { … } } }.
| Schlüssel | BMD | DATEV (SKR03 / SKR04) | Bedeutung |
|---|---|---|---|
debtorCollective | 20000 | 10000 | Debitorenkonto, wenn die Partnernummer nicht numerisch ist |
creditorCollective | 33000 | 70000 | Kreditorenkonto, wenn die Partnernummer nicht numerisch ist |
revenueDomestic | 4000 | 8400 / 4400 | Erlös Standard-USt |
revenueEu | 4100 | 8336 / 4336 | Erlös EU Reverse Charge |
revenueExport | 4200 | 8338 / 4338 | Erlös Drittland / steuerfrei |
expenseFreight | 5800 | 3800 / 5900 | Fremdfrachten |
costCentre | leer | leer | Kostenstelle |
skr | – | "03" | DATEV-Kontenrahmen „03“ oder „04“ |
consultantNo / clientNo | – | leer | DATEV Berater-/Mandantennummer (EXTF-Kopf) |
fiscalYearStart | – | "0101" | Wirtschaftsjahresbeginn (MMTT) |
bmdTaxStandard, bmdTaxInputStandard, bmdTaxReverseCharge, bmdTaxInputReverseCharge, bmdTaxExport | 1, 2, 25, 26, 0 | – | BMD-Steuercodes (USt/VSt 20 %, Reverse Charge Erlös/Vorsteuer, steuerfrei) |
Partnernummern als Konten
Eine numerische Partnernummer (3–9 Ziffern, Feld „Nummer“ im Partner) wird direkt als Debitoren- bzw. Kreditorenkonto verwendet. Pflegen Sie die Partnernummern daher nach dem Kontenplan Ihres Steuerberaters.
Hinweis: BMD-Steuercodes sind mandantenspezifisch; die Standardwerte entsprechen dem üblichen österreichischen Layout.
Verwandte Artikel
- Ausgangsrechnungen und E-RechnungRechnungen aus Aufträgen oder als Sammelrechnung erstellen, ausstellen, senden, als bezahlt markieren und E-Rechnungen prüfen.
- Eingangsrechnungen und Gutschriften für FrachtführerFrachtführerrechnungen automatisch gegen den vereinbarten Preis prüfen, freigeben oder beanstanden – und Gutschriften im Self-Billing erstellen.
- Unternehmen (Mandant) einrichtenStammdaten, Nummernkreise, Bankverbindung, KI-Anweisungen, Standardwerte und Branding pflegen – plus die empfohlene Einrichtungsreihenfolge.
- IntegrationenFrachtenbörse, Telematik, Buchhaltung, E-Mail, Routing, Geocoding, Sanktionsliste und E-Rechnung anbinden, testen und überwachen.